Chargé(e) des opérations de trésorerie/Chargé(e) de la trésorerie, 92300 Levallois-Perret

Chargé(e) des opérations de trésorerie/Chargé(e) de la trésorerie, 92300 Levallois-Perret

  • CDI
  • 35-40 k€

Gestion de la trésorerie quotidienne (Encaissements et décaissements.) – Analyser quotidiennement les soldes bancaires des différents comptes dans les différentes banques. – Équilibrer les comptes bancaires. – Gestion des relations avec l’ensemble des banques du Groupe – Suivi de les relations bancaires sur les aspects administratifs (ouverture & clôture de comptes, mise à jour des pouvoirs bancaires, avenants) – Suivi et négociation des conditions bancaires du Groupe – Contrôler les intérêts et commissions bancaires facturés. – Assurer les financements au besoin. – Élaboration du reporting mensuel et hebdomadaires à destination de la Direction. – Réalisation de prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme au niveau des entités du Groupe – Gestion du logiciel de communication bancaire et de trésorerie (SAGE FRP1000)

Profil demandé : De formation Finance d’entreprise ou Bancaire. – Maîtrisez le pack office – Connaissances sur SAGE 1000 est un plus. – Anglais conversationnel requis – Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

Niveau de formation : Bac+ 2/3 – Expérience : Plus de 3 ans
Avantages et à cotés : 39h payées Tickets resto mutuelle/prévoyance CCN Syntec